311 п ЦБ РФ

311 п ЦБ РФ

Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 2007 г. N 10265

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 сентября 2007 г. N 311-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА,

ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ

СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)

На основании и части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, ст. 2563), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст.

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 07.09.2007 № 311-П

2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117) настоящим Положением устанавливается порядок сообщения банком в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (закрытии) счета, открытого на основании договора банковского счета (далее — счет), вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, участника договора инвестиционного товарищества — управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета, для осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества (далее — клиенты).

(в ред. Указаний Банка России от 18.05.2010 N 2446-У, от 29.04.2014 N 3251-У)

(см. текст в предыдущей )

Порядок сообщения Банком России в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) устанавливается отдельным нормативным актом Банка России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3251-У)

(см. текст в предыдущей )

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 18.05.2010 N 2446-У,

от 15.11.2010 N 2520-У, от 29.04.2014 N 3251-У)

АРМ «Стратег КО» предназначено для автоматизации информационного обмена кредитных организаций с Росфинмониторингом (уполномоченным органом) в части исполнения требований Федеральногозакона № 213-ФЗ и Положения Банка России № 443-П.

В программе реализованы требования, содержащиеся в следующих документах:

  • Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»;
  • Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета».

Эксплуатационные характеристики

  • возможность импорта сведений, ранее направленных в Федеральную налоговую службу в соответствии с Положением Банка России № 311-П для последующей отправки в уполномоченный орган;
  • возможность подготовки, форматно-логической проверки и экспорта сведений по форматам Положения Банка России № 443-П для последующей отправки в уполномоченный орган;
  • возможность импорта и проверки файлов, содержащих сведения для уполномоченного органа, подготовленных внешними системами;
  • возможность автоматизированного обновления программного обеспечения.

    Объявление

Комплектация

  • формирование в электронном виде и форматно-логический контроль сведений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П;
  • ведение архива направленных сведений.

Технические средства, необходимые для обеспечения работы АРМ «Стратег КО» (однопользовательский вариант)

Требования к техническим средствам для функционирования Программного продукта:

  • Центральный процессор — не менее Intel i3 (рекомендуется i5);
  • Оперативная память — не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб);
  • Жесткий диск — свободное пространство не менее 2 Гб (объем необходимого свободного пространства на диске зависит от интенсивности документооборота).

Требования к операционной системе:

  • Microsoft Windows версии 7 или выше.

Требования к общему программному обеспечению для работы Программного продукта:

  • СУБД Microsoft SQL 2008 R2 Standard, или СУБД Oracle Database 10g Standard и выше.

Примечание: Требования к техническим средствам для установки системы управления базами данных устанавливаются разработчиками соответствующей СУБД.

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров обращаться:
Емельянова Светлана Николаевна — Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна — Irinar@comita.ru
Тел. (812) 578-01-96 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *