Как сделать разговор полезным и приятнымКак сделать объемную звезду своими рукамиКак сделать то, что делать не хочется?Как сделать погремушкуКак сделать неотразимый комплиментКак противостоять манипуляциям мужчин?Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вамиКак сделать идею коммерческойКак сделать хорошую растяжку ног?Как сделать наш разум здоровым?Как сделать, чтобы люди обманывали меньшеВопрос 4.
Объявление
Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?Как сделать лучше себе и другим людямКак сделать свидание интересным?
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
Поступления займов и в погашение кредитов
Поступления от операций с недвижимостью
Поступления на счета по вкладам физических лиц
Поступления от организаций Федерального агентства связи
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Поступления от операций с векселями
Поступления от операций игорного бизнеса
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
Поступления на банковские счета физических лиц
Прочие поступления
Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций
Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы учреждения Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
www.profbanking.com
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
Выдачи на стипендии
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на операции игорного бизнеса
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи с банковских счетов физических лиц
Прочие выдачи
Выдачи займов и кредитов
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)
Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
Выдачи организациям Федерального агентства связи
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Выдачи на операции с векселями
Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу учреждения Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации
www.profbanking.com
Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций
Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций
Поступления от операций с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Поступления на счета ломбардов
Выдачи со счетов ломбардов
Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Сумма переходящей торговой выручки
Досрочно выплаченная заработная плата
Поступления на счета некоммерческих организаций
Выдачи со счетов некоммерческих организаций
Поступления от банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов
Поступления от платежных агентов (операторов по приему платежей, платежных субагентов)
Date: 2015-08-15; view: 338; Нарушение авторских прав
Понравилась страница? Лайкни для друзей:
В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке. Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка. Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия. Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека. Образец этого документа можно увидеть тут.
Кассовый символ
Настоятельно советуем ознакомиться с примером заполнения и нашими рекомендациями для корректного заполнения бланка объявления.
Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)
Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке. Образец заполнения объявления на взнос наличными Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.
В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.
Объявление на взнос наличными
«Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
«ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
«Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
«Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
«Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
«БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
«Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк.
Объявление на взнос наличными (бланк и образец)
Сумма, указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка. В случае несоответствия внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно.
Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту квитанцию. Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом. При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной наличностью. Указом Банка России от 30 июля 2014 г. № 3352-У, вступает в действие новая форма бланка от 1 ноября 2014 года.
Внимание
Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.
Инфо
Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке. Образец заполнения объявления на взнос наличными Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом.
Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа. Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа. Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:
02 – выручка от реализации товаров;
05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
08 – коммунальные платежи;
11 – выручка от реализованных услуг;
12 – поступление налогов;
14 – погашение кредитов;
16 – вклады физических лиц;
19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
28 – возврат заработной платы;
32 – прочие.
Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом. Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.
ВажноПри компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
«Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
02 — выручка от продажи товаров,
05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
28 – возврат невыплаченной заработной платы,
32 – прочая выручка.
Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.
Пример заполнения объявления на взнос наличными
Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.
Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП). Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк.
Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании. «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого». Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.
Объявление на взнос наличными на возврат зарплаты как заполнять
Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».
Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода.
Кассовый символ 32
ГлавнаяСлучайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятнымКак сделать объемную звезду своими рукамиКак сделать то, что делать не хочется?Как сделать погремушкуКак сделать неотразимый комплиментКак противостоять манипуляциям мужчин?Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вамиКак сделать идею коммерческойКак сделать хорошую растяжку ног?Как сделать наш разум здоровым?Как сделать, чтобы люди обманывали меньшеВопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?Как сделать лучше себе и другим людямКак сделать свидание интересным?
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
Поступления займов и в погашение кредитов
Поступления от операций с недвижимостью
Поступления на счета по вкладам физических лиц
Поступления от организаций Федерального агентства связи
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Поступления от операций с векселями
Поступления от операций игорного бизнеса
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
Поступления на банковские счета физических лиц
Прочие поступления
Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций
Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы учреждения Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
www.profbanking.com
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
Выдачи на стипендии
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на операции игорного бизнеса
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи с банковских счетов физических лиц
Прочие выдачи
Выдачи займов и кредитов
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)
Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
Выдачи организациям Федерального агентства связи
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Выдачи на операции с векселями
Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу учреждения Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации
www.profbanking.com
Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций
Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций
Поступления от операций с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Поступления на счета ломбардов
Выдачи со счетов ломбардов
Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Сумма переходящей торговой выручки
Досрочно выплаченная заработная плата
Поступления на счета некоммерческих организаций
Выдачи со счетов некоммерческих организаций
Поступления от банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов
Поступления от платежных агентов (операторов по приему платежей, платежных субагентов)
Date: 2015-08-15; view: 339; Нарушение авторских прав
Понравилась страница? Лайкни для друзей:
ГлавнаяСлучайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятнымКак сделать объемную звезду своими рукамиКак сделать то, что делать не хочется?Как сделать погремушкуКак сделать неотразимый комплиментКак противостоять манипуляциям мужчин?Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вамиКак сделать идею коммерческойКак сделать хорошую растяжку ног?Как сделать наш разум здоровым?Как сделать, чтобы люди обманывали меньшеВопрос 4.
Кассовые символы
Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?Как сделать лучше себе и другим людямКак сделать свидание интересным?
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
Поступления займов и в погашение кредитов
Поступления от операций с недвижимостью
Поступления на счета по вкладам физических лиц
Поступления от организаций Федерального агентства связи
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Поступления от операций с векселями
Поступления от операций игорного бизнеса
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
Поступления на банковские счета физических лиц
Прочие поступления
Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций
Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы учреждения Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
www.profbanking.com
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
Выдачи на стипендии
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на операции игорного бизнеса
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи с банковских счетов физических лиц
Прочие выдачи
Выдачи займов и кредитов
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)
Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
Выдачи организациям Федерального агентства связи
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Выдачи на операции с векселями
Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу учреждения Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации
www.profbanking.com
Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций
Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций
Поступления от операций с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Поступления на счета ломбардов
Выдачи со счетов ломбардов
Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Сумма переходящей торговой выручки
Досрочно выплаченная заработная плата
Поступления на счета некоммерческих организаций
Выдачи со счетов некоммерческих организаций
Поступления от банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов
Поступления от платежных агентов (операторов по приему платежей, платежных субагентов)
Date: 2015-08-15; view: 337; Нарушение авторских прав
Понравилась страница? Лайкни для друзей:
ГлавнаяСлучайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятнымКак сделать объемную звезду своими рукамиКак сделать то, что делать не хочется?Как сделать погремушкуКак сделать неотразимый комплиментКак противостоять манипуляциям мужчин?Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вамиКак сделать идею коммерческойКак сделать хорошую растяжку ног?Как сделать наш разум здоровым?Как сделать, чтобы люди обманывали меньшеВопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?Как сделать лучше себе и другим людямКак сделать свидание интересным?
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
Поступления займов и в погашение кредитов
Поступления от операций с недвижимостью
Поступления на счета по вкладам физических лиц
Поступления от организаций Федерального агентства связи
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Поступления от операций с векселями
Поступления от операций игорного бизнеса
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
Поступления на банковские счета физических лиц
Прочие поступления
Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций
Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы учреждения Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
www.profbanking.com
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
Выдачи на стипендии
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на операции игорного бизнеса
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи с банковских счетов физических лиц
Прочие выдачи
Выдачи займов и кредитов
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)
Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
Выдачи организациям Федерального агентства связи
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Выдачи на операции с векселями
Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу учреждения Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации
www.profbanking.com
Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций
Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций
Поступления от операций с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы
Поступления на счета ломбардов
Выдачи со счетов ломбардов
Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Сумма переходящей торговой выручки
Досрочно выплаченная заработная плата
Поступления на счета некоммерческих организаций
Выдачи со счетов некоммерческих организаций
Поступления от банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов
Поступления от платежных агентов (операторов по приему платежей, платежных субагентов)
Date: 2015-08-15; view: 336; Нарушение авторских прав
При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
