Когда оформляется паспорт сделки

Паспорт сделки при валютном контроле — образец

Паспорт сделки – вид документа, который обеспечивает валютный контроль. Надобность в его оформлении возникает при совершении резидентом и нерезидентом валютных операций. Паспорт сделки оформляется в банке. Многие теряются, как закрыть паспорт сделки, если он исчерпал себя, нужда в нем отпала.

Инструкция как закрыть паспорт сделки.

Следует знать, что банк закрывает паспорт сделки в следующих случаях:

— резидент представил письменное заявление о переводе контракта/кредитного договора в другой банк для осуществления расчетного обслуживания;

— резидент представил в банк письменное заявление об исполнении всех обязательств, предусмотренных данным контрактом/кредитным договором (если обязательства прекращаются по другим причинам, то банк запрашивает у резидента подтверждающие прекращение обязательств документы);

— паспорт сделки автоматически закрывается спустя 180 дней после даты, указанной как срок окончания контракта/кредитного договора.

В своем заявлении резидент должен указать в левом углу – наименование банка, ниже – наименование заявления, далее указать:

— полное наименование организации;

— личные данные резидента;

— номер и дату паспорта сделки;

— номер договора;

— основания;

— дату прекращения контракта.

Заявление должно содержать личную подпись резидента.

ЦБ отменил паспорт сделки. Но валютный контроль останется

Оно может быть отправлено по электронной почте, работники банка его распечатают, укажут дату поступления и заверят подписью ответственного лица и печатью банка. Общение между резидентом и банком может проходить не только электронной, но и почтовой, телеграфной и иной корреспонденцией. После проверки данных банк закрывает паспорт сделки, отправляет документы о произведении закрытия резиденту. Досье, содержащие паспорт сделки, документы о его закрытии, копии отправленных резиденту документов, сдается в архив банка.

В случае, когда паспорт сделки закрывается в связи с переводом в другой банк, после закрытия банк распечатывает в двух экземплярах ведомость валютного контроля, заверяет ее печатью банка и подписью ответственного лица. Один экземпляр помещается к паспорту сделки, другой отправляется резиденту не позднее 3 дней с момента печати.

В случае реорганизации банка, процедура закрытия такая же, только досье отдается банку-правоприемнику. Документы, которые необходимы для оформления нового паспорта сделки, отправляются резиденту.

© Автор: Бабенчук Лариса

Комментарии

Добавить комментарий

Поля отмеченные * обязательны.