Оплата поставщику через кассу

Бухгалтерские проводки по оплате товаров и услуг

По каждому поставщику нужно оформить свою заявку. Поскольку необходимо планировать выплату денежных средств из кассы предприятия, то следует выбрать форму оплаты – Наличные и указать ту кассу, из которой планируется выплатить денежные средства поставщику.

Можно с помощью одной заявки планировать наличные денежные средства на оплату по нескольким документам поставщика. Информация о документах поставщика указывается в табличной части документа.

Важно!

Если расчеты с поставщиком ведутся в разрезе договоров, то указание конкретных документов возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам или По накладным.

Для планирования денежных средств и контроля текущего остатка в кассе используется отчет Платежный календарь. Чтобы контролировать текущий остаток в кассе, следует использовать вариант отчета Платежный календарь (по счетам, кассам).

Расчеты с поставщиком наличными

В настройках отчета следует установить отбор по той кассе, в которой необходимо проконтролировать остаток денежных средств.

В отчете будут показаны планируемые платежи поставщикам и рассчитан доступный остаток денежных средств. В приведенном на рисунке примере доступный остаток денежных средств в кассе был более двух миллионов рублей. До конца этой недели мы должны выплатить поставщикам: 18.07 сумму 21 000 рублей и 19.01 сумму 2 270 344 рубля. После того как мы выплатим эти суммы поставщикам, в кассе у нас останется 57 679 рублей 95 копеек.

Наверное, следует сократить наши расходы или оплатить поставщику безналом, поскольку в кассе у нас останется критичный остаток.

Планировать расходы денежных средств можно и без использования заявок на расходование денежных средств. Обязательность использования заявок для контроля расхода денежных средств настраивается для каждой кассы (расчетного счета). Это определяется установкой флажка Разрешить выдачу денежных средств без «заявок на оплату».

Если флажок установлен, то денежные средства из этой кассы могут быть выданы без предварительно утвержденной заявки.

В этом случае решение о том, оформлять заявку на расходование денежных средств или нет, принимает сам пользователь.

Если заявка на расходование денежных средств не используется, то планирование денежных средств может производиться на основе тех дат оплаты, которые указаны в этапах оплаты в заказе поставщику.

Планирование денежных средств может быть произведено в два этапа:

1. При оформлении заказа поставщику менеджер указывает даты и суммы оплаты в этапах оплаты поставщику. При поставке товаров в кредит дата оплаты указывается в документе поступления. Информация об этих датах и суммах планируемых платежей попадает в платежный календарь.
2. Оформляются и утверждаются заявки на расходование денежных средств. Уточняются даты и суммы оплаты. Эта информация отображается в платежном календаре, и на основе этих данных происходит окончательное планирование денежных средств.

Аналогичным образом происходит планирование денежных средств на расчетных счетах предприятия.

С наилучшими пожеланиями,

коллектив компании "АркНет"

Какие документы нужны при наличном расчете