Взнос наличными в банк проводки

Взнос наличными в банк проводки

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. № 40 предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.

Выдача наличных средств из кассы предприятия для внесения на расчетный счет производится по расходному кассовому ордеру. Эта операция отражается в конфигурации документом "Расходный кассовый ордер". Для зачисления на расчетный счет рублевых средств в качестве корреспондирующего счета следует указать счет 51 "Расчетный счет", а как объект аналитики — тот счет из справочника "Банковские счета", на которые средства поступили. При проведении документ "Расходный кассовый ордер" формирует проводку Дт 51 Кт 50.1 на сумму внесенной наличности.

Обычно через 1-2 дня банк предоставляет выписку, в которой, наряду с прочими поступлениями и списаниями за этот день, отражена и операция по взносу наличными. Для отражения операций по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ "Выписка". Поступление из кассы вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения "Поступление (произвольный счет)" и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 "Касса в рублях". По этой строке проводка сформирована не будет.

Формирование оборотно-сальдовой ведомость по расчетному счету

Для того чтобы просмотреть обороты по кредиту и дебету счета 51, а также конечное сальдо воспользуемся стандартным отчетом – оборотно-сальдовая ведомость по счету (Отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость по счету). При этом открывается форма отчета (рис.37).

Рис.37.Обротно-сальдовая ведомость по счету 51

Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой регистр, в котором для каждого счета (субсчета) рабочего плана счетов выводятся остатки на начало установленного периода, обороты по дебету и по кредиту и остатки на его конец.

Для формирования "Оборотно-сальдовой ведомости по счету" необходимо в форме отчета указать организацию, период, за который формируется регистр, и выбрать счет бухгалтерского учета.

Для того, чтобы построить отчет, служит кнопка Сформировать. Если были изменены какие-либо настройки отчета, или после формирования отчета в систему были введены документы, которые могут повлиять на отчет, нажатие этой кнопки формирует отчет с учетом обновленных данных.

Кнопка Настройкапозволяет задавать дополнительные настройки отчета.

Для получения более подробных сведений об интересующей нас сумме по счету надо вначале установить курсор на данную сумму. Затем нажатием на клавишу Enter (либо двойным щелчком мыши) вывести детализирующий отчет по счету «Карточка счета», позволяющий получить детальную информацию о движениях по счету. Отчет Карточка счета представляет собой регистр с информацией о движении по счету на уровне проводок.

Заключение

Организация учета денежных средств является важнейшей за­дачей бухгалтерского учета. Необходимо обеспечить повседнев­ный контроль за сохранностью, правильным использованием и состоянием денежных средств на расчетном счете в банке.

Учет расчетных операций должен обеспечить контроль за со­стоянием расчетов как с внешними организациями и предпри­ятиями (поставщиками, подрядчиками, клиентурой), так и с внут­ренними (подотчетными лицами, депонентами и т.п.).

Эффективный контроль за денежными потоками, формирование оперативной и достоверной информации, регулирование взаиморасчетов — неотъемлемое условие благополучного существования современного предприятия. Для этих целей на большинстве предприятий внедряется система 1С:Предприятие. Выбор системы “1С:Предприятие” не является случайным, поскольку это мощная универсальная система нового поколения. Конфигурируемость как основное свойство системы позволяет настроить прикладную подсистему на автоматизированное ведение учета на практически любом участке бухгалтерского учета.

Выполнение данной курсовой работы было неотъемлемо связано с работой в программе 1С:Преприятие, а именно с конфигурацией 1С:Бухгалтерия, что позволило закрепить полученные в ходе изучения дисциплины БУИС практические навыки и теоретические знания.

Список литературы

В. М. Швецкая, Н. А. Головко. Бухгалтерский учет: учебник для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. — 416 с.

Ю.А.Бабаев, И.П.Комиссарова, В.А.Бородин; под ред. проф. Ю.А.Бабаева, И.П.Комиссаровой. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с.

А.А. Заика. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1. – ИНТУИТ, 2010. – 356 с.

С.А.Харитонов. 1С: Бухгалтерия 8 для начинающих. – М.: ООО «1С-Паблишинг»; СПб: Питер, 2009. – 384 с.: ил.

С.А.Харитонов, Д.В.Чистов, Е.Л.Шуремов. Информационные системы бухгалтерского учета: учеб.

Внесение денег на расчетный счет ООО проводки

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 160 с.: ил.

Интернет материалы:

Читайте также:

Применяется — с 1 ноября 2014 года

Утверждена — Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У

Код по классификатору: ОКУД 0402001

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ.

Взнос учредителя на расчетный счет проводки

С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Скачать бланк Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать бланк можно в любом удобном формате Word (с разрешением .doc), Excel (с разрешением .xls) или в виде Rar архива (с разрешением .rar)

Образец Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на  расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 – выручка от реализации товаров;
  • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
  • 08 – коммунальные платежи;
  • 11 – выручка от реализованных услуг;
  • 12 – поступление налогов;
  • 14 – погашение кредитов;
  • 16 – вклады физических лиц;
  • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
  • 28 – возврат заработной платы;
  • 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

БП 3.0 взнос наличными в банк

Я
Chuchi Добрый день!
по всей видимости не все настройки произведены для интерфейса буха помогите пожалуйста советом пытаюсь создать документ внесение наличных в банк выдача наличных, выбираю вид операции взнос наличными в банк если в одной базе после выбора такого вида операции у меня открываются дополнительные поля статья ДДС и счет дебета то в новой базе эти поля не появляются…(((ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЕЩЕ НАДО НАСТРОИТЬ?
 
     Джордж1 ДДС — вроде как функциональная опция счет дебета — может с опцией по валютному учету связано    Chuchi

Простите((( а что это значит куда смотреть

   Джордж1

(2)в настройки программы

   Dark_Warrior

(0) Аналитика по статьям ДДС включена?

   Azverin

ДДС на 51 счете — открыть План счетов, открыть 51 счет — Учет движения денежных средств — Галка "по статьям".

из справки:

Если в учетной политике не выбрана опция "Использовать 57 счет для перемещения денежных средств", то документ с видом операции Взнос наличными не формирует проводки. Для отражения операции поступления денежных средств на расчетный счет в бухгалтерском учете необходимо ввести документ Выдача наличных с видом операции Взнос наличными в банк.

Если опция в учетной политике установлена, будет сформирована проводка по банку в корреспонденции со счетом 57.01.

 

TurboConf 5 — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Как внести деньги на расчетный счет?

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *