Заполнение паспорта сделки

Паспорт сделки по кредитному договору

Создание паспортаПодписание паспортаОтправка паспорта в банкПросмотр и обработка входящего паспорта

Для того чтобы создать паспорт, перейдите в пункт Документы – Паспорта сделок (по кредитному договору) – Исходящие и щелкните по кнопке Создать. На экране будет показана форма создания документа.

Создание паспорта

Для создания паспорта заполните следующие поля:

1. В полях Документ № и Дата укажите номер и дату (в формате ДД.ММ.ГГГГ) документа. Поле Документ № заполняется автоматически, если установлена пометка в поле Авто. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. В поле Дата по умолчанию устанавливается дата текущего дня.

2. В поле Паспорт сделки № введите номер паспорта сделки.

3. Поле От недоступно для редактирования. Заполняется в банке, когда документу присваивается номер паспорта сделки.

4. Поле Банк ПС заполняется автоматически данными из справочника.

5. Далее заполните сведения о резиденте.

В поле ИНН/КПП выберите из списка ИНН/КПП резидента.

В результате поля Резидент и ОГРН, а также группа полей Адрес будут заполнены автоматически данными из справочников. Если информация отсутствует в справочниках, то ее нужно ввести вручную. Поле Резидент недоступно для редактирования.

По умолчанию в полях ИНН/КПП, Резидент, ОГРН и в группе полей Адрес установлено значение первой записи из списка организаций, которые доступны пользователю.

6. Далее укажите сведения о нерезиденте. Для этого щелкните по кнопке Добавить в блоке Реквизиты нерезидента. В таблице будет добавлена строка, в которой нужно указать следующие данные:

• В поле Нерезидент введите наименование нерезидента.
• В поле Код страны укажите цифровой код страны. Данное поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого щелкните по пиктограмме рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.

В результате поле Страна будет заполнено автоматически данными из справочника.

Для того чтобы удалить реквизиты нерезидента, установите флажок напротив удаляемой строки и нажмите на кнопку Удалить.

Затем заполните сведения о кредитном договоре.

• В поле Номер договора укажите номер кредитного договора.

Если номер кредитного договора не определен, то установите флажок в поле Без номера.

• В поле Дата введите дату кредитного договора в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
• В поле Код выберите из списка код валюты кредитного договора.

В результате поле Наименование валюты будет заполнено автоматически данными из справочника. Поле Наименование валюты недоступно для редактирования.

• В поле Сумма укажите сумму кредитного договора.

Если сумма кредитного договора не указана, то установите флажок в поле Сумма договора не определена.

• В поле Дата завершения обязательств по договору укажите дату, когда завершаются исполнения обязательств по кредитному договору, в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата завершения обязательств по договору можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

• В поле Зачисление на счет за рубежом укажите сумму, подлежащую зачислению на счета в банке-нерезиденте.

• В поле Погашение за счет валютной выручки укажите сумму валютной выручки.

• В поле Код срока привлечения выберите из справочника значение кода срока привлечения денежных средств. Для того чтобы открыть справочник, щелкните по иконке рядом с полем.

Для того чтобы указать информацию о сумме и сроках привлечения траншей по кредитному договору, щелкните по кнопке Добавить в блоке Информация о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей. В таблице будет добавлена строка, в которой нужно указать следующие данные:

• В поле Код валюты выберите из списка код валюты кредитного договора.

В результате поле Наименование валюты будет заполнено автоматически данными из справочника. Поле Наименование валюты недоступно для редактирования.

• В поле Сумма транша укажите сумму транша.
• В поле Код срока привлечения (предост.) транша выберите из справочника значение кода срока привлечения транша. Для того чтобы открыть справочник, щелкните по иконке рядом с полем.

• В поле Ожид. дата поступл. транша укажите ожидаемую дату предоставления транша в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Ожид. дата поступл. транша можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

Для того чтобы удалить строку таблицы, установите флажок напротив удаляемой строки и нажмите на кнопку Удалить.

Далее укажите сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки:

• Установите флажок в поле ПС с переводом, если осуществлялся перевод паспорта сделки из одного банка в другой. В результате Вы сможете добавить сведения о переводе паспорта сделки: станут активными кнопки Добавить и Удалить для добавления и удаления строк в таблице, а также Вы сможете указать значение в поле Дата принятия ПС при его переводе.

  Для того чтобы добавить строку в таблицу и указать сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки, щелкните по кнопке Добавить.

• В поле Рег. номер банка ПС укажите регистрационный номер банка и номер филиала через знак «/». Если перевод паспорта сделки не осуществлялся, то по умолчанию установлен регистрационный номер обслуживающего банка в соответствии с настройками системы. При необходимости Вы можете указать другое значение.
• В поле Дата принятия ПС при его переводе введите дату принятия паспорта сделки при его переводе в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле заполняется и доступно для редактирования только в том случае, если паспорт сделки был переведен из другого банка. Поле Дата принятия ПС при его переводе можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
• В поле Дата закрытия ПС введите дату закрытия паспорта сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата закрытия ПС можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
• В поле Основание закрытия ПС укажите основание для закрытия паспорта сделки. Данное поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого щелкните по пиктограмме рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.

Для того чтобы удалить строку таблицы, установите флажок напротив выбранной строки и нажмите на кнопку Удалить.

Далее укажите сведения о переоформлении паспорта сделки. Для этого щелкните по кнопке Добавить в блоке Сведения о переоформлении паспорта сделки. В таблице будет добавлена строка, в которой нужно указать следующие данные:

• В поле Дата введите дату переоформления паспорта сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

В группе полей Документ, на основании которого внесены изменения в ПС укажите следующие данные:

• В поле Номер укажите номер документа, на основании которого был переоформлен паспорт сделки.
• В поле Дата введите дату документа, на основании которого был переоформлен паспорт сделки, в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

Для того чтобы удалить строку таблицы, установите флажок напротив удаляемой строки и нажмите на кнопку Удалить.

В поле Сведения о ранее оформленном паспорте сделки укажите номер ранее оформленного паспорта сделки.

Далее в справочной информации укажите следующие данные:

• В группе полей Способ и дата предоставления резидентом документов на открытие ПС заполните следующие поля:

• В поле Способ выберите из списка способ предоставления резидентом документов в банк для оформления паспорта сделки.
• В поле Дата укажите дату представления документов в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

В группе полей Способ и дата направления резиденту оформленного ПС заполните следующие поля:

• В поле Способ выберите из списка способ направления резиденту оформленного паспорта сделки.
• В поле Дата укажите дату направления резиденту оформленного паспорта сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

Далее укажите специальные сведения о кредитном договоре.

• В группе полей Процентные ставки, предусмотренные кредитным договором заполните следующие поля:

• В поле Фиксированный размер процентной ставки укажите размер процентной ставки, предусмотренной кредитным договором. Значение указывается в годовых процентах.
• В поле Код ставки ЛИБОР выберите из списка код ставки ЛИБОР.
• В поле Код валюты указывается код валюты кредитного договора. Поле заполняется автоматически значением из поля Код валюты блока Общие сведения о кредитном договоре и недоступно для редактирования.
• В поле Другие методы определения процентной ставки укажите другие методы определения процентной ставки.
• В поле Размер процентной надбавки к базовой процентной ставке введите информацию о процентных надбавках.

В поле Иные платежи, предусмотренные кредитным договором укажите информацию об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором. Например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В группе полей Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС заполните следующие поля:

• В поле Сумма укажите сумму задолженности по основному долгу по кредитному договору.
• В поле Код валюты укажите код валюты кредитного договора. Поле заполняется автоматически значением из поля Код валюты блока Общие сведения о кредитном договоре и недоступно для редактирования.

Далее заполните справочную информацию о кредитном договоре.

• В группе полей Основания заполнения пункта 9.2 выберите одно из значений:

• Установите флажок в поле Сведения из кредитного договора, если данные в п.9.2 заполняются на основании сведений из кредитного договора.
• Установите флажок в поле Оценочные данные, если данные в п.9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей.

Для того чтобы заполнить группу полей Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей, щелкните по кнопке Добавить в данном блоке. В таблице будет добавлена строка, в которой нужно указать следующие данные:

• В поле Код валюты кред. догов. укажите код валюты кредитного договора. Поле заполняется автоматически значением из поля Код валюты блока Общие сведения о кредитном договоре и недоступно для редактирования.
• В поле Дата погаш. осн. долга введите дату предстоящих платежей по основному долгу в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата погаш. осн. долга можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
• В поле Сумма погаш. осн. долга укажите сумму предстоящих платежей по основному долгу.
• В поле Дата плат. в счет % введите дату предстоящих процентных платежей в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата плат.
  

  Документы для валютного контроля: виды справок, сроки предоставления и порядок оформления

  в счет %

  можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.

• В поле Сумма плат. в счет % укажите сумму предстоящих процентных платежей.
• В поле Особые условия введите дополнительные особые условия.

Для того чтобы удалить строку таблицы, установите флажок напротив удаляемой строки и нажмите на кнопку Удалить.

В поле Отметка о наличии прямого инвестирования установите флажок в том случае, если существует прямое инвестирование между кредитором и заемщиком.

В группе полей Сумма залогового или другого обеспечения укажите следующую информацию:

• В поле Сумма введите сумму залогового или другого обеспечения.
• В поле Код валюты укажите код валюты кредитного договора. Поле заполняется автоматически значением из поля Код валюты блока Общие сведения о кредитном договоре и недоступно для редактирования.

Для того чтобы заполнить группу полей Информация о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдиц./консорц. основе, щелкните по кнопке Добавить в данном блоке. В таблице будет добавлена строка, в которой нужно указать следующие данные:

• В поле Наименование нерезидента введите наименование нерезидента.
• В поле Код страны местонахождения нерезидента выберите из справочника код страны местонахождения нерезидента. Данное поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого щелкните по пиктограмме рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
• В поле Сумма предост. средств укажите сумму предоставляемых средств.
• В поле Код валюты укажите код валюты кредитного договора. Поле заполняется автоматически значением из поля Код валюты блока Общие сведения о кредитном договоре и недоступно для редактирования.
• В поле Доля в общей сумме кредита укажите долю участия в общей сумме кредита.

Для того чтобы удалить строку таблицы, установите флажок напротив удаляемой строки и нажмите на кнопку Удалить.

В поле ФИО уполномоченного лица укажите Ф.И.О. уполномоченного сотрудника, который составлял паспорт сделки.

После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Откроется форма просмотра документа, на которой Вы сможете подписать и отправить документ в банк.

Также на форме просмотра можно выполнить другие операции с документом: создать копию, распечатать и т.д. Подробную информацию об операциях смотрите в разделе справки «Просмотр и обработка документа».

Если Вы хотите очистить заполненные поля документа, нажмите на кнопку Очистить.

Для того чтобы перейти к фильтру/поиску без сохранения введенных сведений, нажмите на кнопку Отменить.

Подписание паспорта

Подписание документа зависит от количества требуемых подписей:

• Для того чтобы подписать документ одной подписью, подключите к компьютеру ключевой носитель eToken или вставьте в дисковод ключевую дискету с закрытым ключом соответствующей подписи (если этот ключевой носитель предусмотрен) и щелкните по кнопке Подписать документ выбранной подписью, расположенной напротив поля с идентификатором подписи на странице просмотра документа. Если подписание прошло без ошибок, то документ изменит свой статус на «Подписан».

• Если под документом должны стоять две подписи, то для установки первой из них необходимо подключить устройство eToken или вставить дискету (или иной ключевой носитель) с ключами для первой подписи. Если после этого Вы хотите проставить под документом вторую подпись, то необходимо поменять ключевой носитель на носитель с ключами для второй подписи.

Если для подтверждения операций в системе Вы используете считыватели смарт-карт «SafeTouch» или «Антифрод-терминал», то Вы можете визуально проконтролировать подписание документа. После того как Вы нажмете на кнопку Подписать документ выбранной подписью, на экране устройства будут показаны реквизиты документа. При этом документ не будет подписан, пока Вы не подтвердите операцию, нажав на кнопку со знаком «+» (или OK).

Примечание: для работы с указанными устройствами необходимо подключить их к Вашему компьютеру, используя USB-порт, и ввести запрашиваемый PIN-код к смарт-карте.

После наложения подписей Вы можете отправить документ в банк.

Отправка паспорта в банк

Для того чтобы отправить документ в банк, нажмите на кнопку Отправить документ в банк на странице просмотра документа.

После этого подписанный документ будет передан в обслуживающий банк для дальнейшей обработки и ему будет присвоен статус «Отправлен в банк».

Дальнейший ход обработки документа Вы можете отследить по его статусу в списке документов.

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС), оформляемого по кредитному договору
1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка или Филиала Банка — в случае если Резидент является Клиентом Филиала Банка
2. В поле «Паспорт сделки от __________ N» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.
3. Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом.

В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее).

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица — резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица — индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) и для юридических лиц — код причины постановки на учет (далее — КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н «Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года N 6834 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2005, N 32), при наличии у резидента — крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

4.Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по кредитному договору.

В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица — нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица — нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства.

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица — нерезидента.

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

Если страна места нахождения юридического лица — нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код «997».

Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код «998».

Если страна места нахождения нерезидента не указана в кредитном договоре, в графе 3 для физических лиц — нерезидентов указывается код «999», для юридических лиц — нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов «997», «998» или «999» графа 2 не заполняется.

Если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

5.Подраздел 3.1 «Общие сведения о кредитном договоре»заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ «БН».

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат — дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, по которому оформлен ПС. По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее — основной долг по кредитному договору). По кредитному договору, в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции №138-И резидент оформляет новый ПС, при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств. В случае если кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 — сумму обязательства по кредитному договору, пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ «БС».

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора, и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не заполняется.

В графе 8 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 до 90 дней
2	от 91 до 180 дней
3	от 181 дня до 1 года
4	от 1 года до 3 лет
6	до востребования
7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

Подраздел 3.2 «Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору»заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1.

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

6.Раздел 4 «Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки»заполняется Банком.
7.Раздел 5 «Сведения о переоформлении паспорта сделки»заполняется Банком.
8. ВРазделе 6 «Сведения о ранее оформленном паспорте сделки кредитному договору»в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 Инструкции №138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому кредитному договору.
9.Раздел 7 «Справочная информация»заполняется Банком, за исключением случая представления резидентом в Банк для оформления ПС формы ПС в соответствии с пунктом 6.6 Инструкции №138-И, когда пункт 7.1 указанной формы ПС может быть заполнен резидентом самостоятельно.
10.Раздел 8 «Специальные сведения о кредитном договоре»заполняется следующим образом:

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В графе 2 в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX — месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX — 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX — 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX — 12-месячная ставка ЛИБОР,

где «XXX» — буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС, в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 — 3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее — сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке ПС до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях.
11. Раздел 9″Справочная информация о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ «*» в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС.

В графе 2пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС.

В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ «X» в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 подраздела 3.1 ПС. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

12. ПС подписывается резидентом следующим образом:

ПС, оформляемый физическим лицом — резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица — резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

ПС, оформляемый юридическим лицом — резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяется оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

ПС, оформляемый юридическим лицом — резидентом, может быть подписан иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПС, направляемый резидентом в Банк в электронном виде, подписывается электронной подписью резидента.

Паспорт сделки предназначается для возможности совершения валютных операций. Тем, как заполнить паспорт сделки, интересуются те лица, которым предстоит ввезти (вывезти) на таможенную территорию РФ товары по контракту внешней торговли. Стороны договора именуются как резидент и не резидент.

Как заполнить паспорт сделки — образец

В верхней части паспорта по центру укажите наименование документа, номер паспорта сделки, состоящий из четырех частей, и дату заключения. Укажите наименование банка (полное или сокращенное).

В первом разделе паспорта следует указать личные данные физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя. Кроме фамилии, имени, отчества, следует указать адрес (юридический или по месту прописки), государственный регистрационный номер (если есть), данные свидетельства ИП, а также идентификационный номер налогоплательщика.

информер курс2.рф

Все представленные данные должны быть идентичны указанным в документах, удостоверяющим личность, учредительных документах и пр.

Далее заполняется второй раздел паспорта сделки. В нем нужно указать данные иностранного контрагента, личные данные, наименование и реквизиты компании. Впишите цифровой код страны, ее название.

Также в третьем разделе необходимо указать дату заключения и номер контракта, общую сумму, на которую он заключен, код валюты, в которой будет производиться расчет. Впишите дату окончания обязательств по договору. Отметьте пункты о ввозе/вывозе товара на территорию России, о наличии валютных оговорок знаками «х» в соответствующих строках, если это необходимо.

Заполняя четвертый раздел, нужно указать дату, когда резиденту было разрешено совершать валютные операции по контракту, его номер, сумму валюты по контракту, дату окончания действия разрешения.

В случае, когда паспорт сделки закрывают по окончании обязательств, их полном исполнении или в случае перевода паспорта сделки в другой банк или его переоформлении, необходимо заполнить данные 5 раздела.

Чтобы заполнить паспорт сделки, на втором листе перечисляются все условия по договору – порядок, способы и сроки расчетов. Следует указать дату, когда был заполнен второй лист паспорта.

Банк и резидент подписывают паспорт сделки, проверив правильность его заполнения, достаточность перечисленных условий. Паспорт заверяется печатью банка.

© Автор: Бабенчук Лариса

Комментарии

Добавить комментарий

Поля отмеченные * обязательны.

Паспорт сделки. Форма N 1 (пример заполнения)

Код формы по ОКУД N 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) —————————————————————— ¦ ОАО «ТрансКредитБанк» ¦ —————————————————————— (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 20 февраля 09 ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ «—» ——- 20— года N L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— Лист 1 1. Сведения о резиденте ——————————————— 1.1. Наименование ¦ ООО «Энигма» ¦ ——————————————— ——————————- 1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ Российская Федерация ¦ Федерации ¦ ¦ +——————————+ Район ¦ — ¦ +——————————+ Город ¦ Москва ¦ +——————————+ Населенный пункт ¦ — ¦ +——————————+ Улица (проспект, ¦ Ленина ¦ переулок и т.д.) ¦ ¦ ——+——————————+ Номер дома ¦ 32 ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ 3 ¦ (владение) ¦ ¦(строение) ¦ — ¦(Квар- ¦ ¦ ——- ——тира) —— —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.3. Основной государственный ¦0¦8¦5¦3¦1¦2¦1¦0¦3¦4¦5¦8¦1¦0¦4¦ регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— —T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.4. Дата внесения записи ¦2¦1¦.¦0¦4¦.¦2¦0¦0¦6¦ в государственный реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+— —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.5. ИНН/КПП ¦0¦5¦2¦4¦4¦5¦3¦1¦2¦1¦1¦5¦/¦5¦5¦1¦7¦5¦3¦5¦1¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— 2. Реквизиты иностранного контрагента —————————————————————— ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +——————+ ¦ ¦наименование¦ код ¦ +———————————————+————+——+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +———————————————+————+——+ ¦ LTD «March» ¦ США ¦ 840 ¦ ———————————————-+————+—— 3. Общие сведения о контракте ———————————————————————————— ¦Номер¦ Дата ¦Валюта цены¦ Сумма¦Дата ¦ Особые условия ¦ ¦ ¦подписания+————+ ¦завершения+————————————+ ¦ ¦ ¦наиме- ¦код¦ ¦исполнения¦зачис-¦валют-¦ввоз/вывоз¦проведение¦ ¦ ¦ ¦нование¦ ¦ ¦обяза- ¦ление ¦ная ¦товаров, ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦на ¦ого- ¦указанных ¦ных и под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конт- ¦счета ¦ворка ¦в разделах¦рядных ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракту ¦за ру-¦ ¦XVI, XVII ¦бот за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бежом ¦ ¦и XIX То- ¦пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варной но-¦территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менклатуры¦Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеэко-¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ +——+———-+——-+—+——+———-+——+——+———-+———-+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +——+———-+——-+—+——+———-+——+——+———-+———-+ ¦ 3451¦22.01.2009¦ Доллар¦ ¦20 000¦22.03.2009¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———-+——-+—+——+———-+——+——+———-+———— 4. Информация о разрешениях —————————————————————— ¦Номер¦ Дата ¦ Сумма ¦ Срок окончания действия разрешения ¦ +——+———-+———-+————————————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +——+———-+———-+————————————+ ¦ 4422¦25.02.2007¦ 40 000 ¦ 10.05.2008 ¦ +——+———-+———-+————————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———-+———-+————————————- 5. Справочная информация ——————————————— Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ки, оформленного до ¦ ¦ 18 июня 2004 года ¦ ¦ +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-+ Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ ки, ранее оформлен- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— ного в другом упол- номоченном банке —T-¬ —T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Номер и дата переоформления N ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспорта сделки L-+— L-+-+-+-+-+-+-+-+-+— —————————————————————— —————————————————————— Информация о закрытии паспорта сделки ————————————- ¦ Дата ¦ Основание ¦ +——————+——————+ ¦ ¦ ¦ ——————+—————— Лист 2 —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ паспорта сделки N ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— 6.

Специальные сведения о контракте 6.1.

ЦБ отменил паспорт сделки. Но валютный контроль останется

Условия о сроках и порядке расчетов по контракту: —————————————————————— ¦Контрактом предусмотрена предоплата в размере 50% от общей ¦ ¦суммы. Предоплата должна быть осуществлена за 14 дней до дня ¦ ¦поставки товаров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —————————————————————— 6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата): —T-T-T-¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+-+-+— —T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 6.3. Дата оформления листа 2: ¦2¦0¦/¦0¦2¦/¦2¦0¦0¦8¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Комментарии:

{{getInfoText()}}