Fxru etf
Содержание
Общая информация о ETF FXMM
| Название | |
|---|---|
| Тикер | FXMM |
| Состав | Краткосрочные казначейские облигации США |
| Управляющая компания | FinEx Funds plc |
| Цена, ₽ | 1641,60 |
| Комиссия фонда, % в год | 0.49% |
| Активы, млн ₽ | 2789 |
| Средний объём торгов, штук в день | 20787 |
| Дата начала торгов на Мосбирже | 16.05.2014 |
| Средняя доходность с момента запуска, % годовых | 7,9% |
| Сайт |
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Диверсификацию своего портфеля с помощью вложений в несколько компаний или в различные типы активов могут позволить себе не только инвесторы, обладающие огромными средствами и опытом, но и новички. Хорошим способом сделать это могут стать вложения в ETF. Это разновидность ценных бумаг, которая повторяет портфель из заданных акций, создавая таким образом сбалансированный набор активов разных компаний. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов, которые позволяют инвестировать в активы как российских, так и зарубежных компаний.
В этой статье рассмотрим подробнее один из них — это FXMM. FXMM — это тикер или короткое название ETF, за которым скрывается портфель, основанный на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Валютой базового актива этого ETF является рубль. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США. Напрямую получить доступ к таким инструментам очень сложно. Благодаря FXMM ETF даже новичок с небольшим капиталом, без специальных знаний и квалификации может инвестировать в гособлигации.
Динамика котировок FXMM ETF
FXMM ETF торгуется на Московской бирже с мая 2014 года. С момента старта торгов котировки уверенно растут: вложившись в бумаги фонда 22 мая 2014 года, можно было бы приобрести 1 бумагу за 1002 рубля и к ноябрю 2018 обнаружить прирост своих вложений на 46% за 4 года.
График котировок FXMM ETF
Как приобрести FXMM ETF?
Ценные бумаги FXMM ETF могут приобретать и розничные инвесторы, и юридические лица в России через брокера на бирже. Покупка данного ETF осуществляется в рублях. Вам не требуются глубокие знания финансов и инвестирования и большие суммы, чтобы начать вкладывать с помощью этого инструмента. Для этого выберите лицензированного брокера (рейтинг брокеров есть у нас на сайте) и откройте счёт.
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. Российские компании малого и среднего бизнеса, а также розничные инвесторы получают неограниченный доступ к инструментам с высокой надежностью. Фонд хорошо подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов. Его очень удобно использовать и в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем. Несмотря на то, что котировки стабильно растут, от этого фонда не стоит ожидать высокой доходности.
Общая информация о ETF FXRU
| Название | |
|---|---|
| Тикер | FXRU |
| Состав | Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании FinEx) |
| Управляющая компания | FinEx Funds plc |
| Цена, ₽ | 962,50 |
| Комиссия фонда, % в год | 0.50% |
| Активы, млн ₽ | 4927 |
| Средний объём торгов, штук в день | 28597 |
| Дата начала торгов на Мосбирже | 02.12.2013 |
| Средняя доходность с момента запуска, % годовых | 16,5% |
| Сайт |
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Вложение в ETF позволяет приобрести активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя возможные риски. Если вы еще не знаете, что это такое, эта статья для вас: Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь?
ETF фонды, размещенные на Московской бирже, дают возможность зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов. Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?).
Рассмотрим подробнее один из доступных ETF фондов — FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) или, проще говоря, FXRU — фонд, ориентированный на индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays). При снижении стоимости рубля инвестор выигрывает на разнице в курсах. В январе 2018 года компанией ITI был создан RUSB фонд схожий с FXRU по составу.
FXRU ETF позволяет вкладывать в бумаги крупнейших российских компаний без лишних сложностей всем без исключения инвесторам через брокера. Валютой базового актива этого ETF является доллар США. Первое место из компаний в портфеле данного ETF занимает Газпром, второе Сбербанк, затем РЖД, Внешэкономбанк, Норникель, Газпромбанк, ВТБ и другие.
Динамика котировок FXRU ETF
Фонд FXRU ETF торгуется на Московской бирже с февраля 2013 года. За 5 лет котировки фонда выросли на 130%: с 3244 на 16 декабря 2013 года к 7490 рублей на 13 ноября 2018.
За период существования FXRU на Московской бирже инвесторы могли наблюдать резкие скачки стоимости ETF. Так, например, купив одну бумагу фонда 17 февраля 2014 за 3533 рубля, вы могли бы продать ее за 5550 6 февраля 2015 и получить доходность 57% всего за один год!
Как мы уже знаем, инвестиции в активы самых надежных компаний не могут быть полностью безрисковыми. На котировки могут оказывать влияние макро-факторы: ставки, инфляция… Не стоит забывать о возможных рисках.
График котировок FXRU ETF
Как приобрести FXRU ETF?
Для покупки или продажи FXRU ETF достаточно обратиться к любому российскому брокеру. Все операции производятся на Московской Бирже с минимальными комиссиями. Покупать его можно как в рублях, евро или в долларах (если такую возможность даёт брокер). Вам не требуются глубокие знания финансов и инвестирования и большие суммы, чтобы начать вкладывать в данный инструмент. Для этого выберите лицензированного брокера (рейтинг брокеров есть у нас на сайте) и откройте счёт.
FXRU ETF — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций, который составляет корзину из еврооблигаций российских эмитентов. Фонд хорошо подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов. Ответственное хранение активов обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан отвечает всем своим имуществом за сохранность активов фонда. Инвестиции в долларовые еврооблигации российских эмитентов сопряжены с риском, при вложении в данный ETF нужно быть готовым к просадкам котировок.
Все ETF в одной статье. Доходности, риски, описание.
В последнее время я все больше задумываюсь над тем, как выгодно вложить свободные средства. Кэш в моем портфеле подошел к доле в 50%. За август я значительно сократил позиции и даже вышел из некоторых акций. Несколько лет назад для этих целей подходили короткие облигации. Вместе со снижением ставки ЦБ, инвестиции в них стали неэффективными. Следующими на ум приходят ETF фонды, о которых мы и поговорим сегодня.
В этой статье я решил сделать сравнительный анализ всех ETF от Finex. Посмотрим, какие ETF нас защитят от валютных рисков, а какие диверсифицируют наши инвестиции. А начнем мы с краткого описания всех доступных нам ETF.
Самая оперативная информация в моем Telegram
ETF из акций по странам:
FXRL — фонд, состоящий из крупнейших компаний России. Вес акций пропорционален капитализации компаний, которых в составе фонда 39. Подвержен влиянию, как страновых, так и валютных рисков, в случае покупок в рублях. Коррелирует с индексом Мосбиржи. Основная идея — продолжение роста российского рынка акций.
Авто-репост. Читать в блоге
Общая информация о ETF FXRB
| Название | |
|---|---|
| Тикер | FXRB |
| Состав | Еврооблигации российских эмитентов |
| Управляющая компания | FinEx Funds plc |
| Цена, ₽ | 1784,00 |
| Комиссия фонда, % в год | 0.95% |
| Активы, млн ₽ | 1918 |
| Средний объём торгов, штук в день | 4911 |
| Дата начала торгов на Мосбирже | 29.04.2013 |
| Средняя доходность с момента запуска, % годовых | 7,7% |
| Сайт |
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Вложение в ETF — это интересный и удобный способ составить сбалансированный портфель из активов различных компаний, имея лишь небольшой инвестиционный капитал. Этот инструмент можно сравнить с салатом — это сборник ингредиентов (акций), подобранных в нужных пропорциях. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов, которые позволяют инвестировать в активы как российских, так и зарубежных компаний.
Один из таких фондов, FXRB ETF, отслеживает динамику ликвидной корзины еврооблигаций крупнейших российских компаний. Рублевая доходность за счет использования валютного (рублевого) хеджирования дает возможность получать выгоду при укреплении или стабилизации рубля.
Напомним, что евроооблигации — это ценные бумаги, которые, в отличие от обычных облигаций, обращаются в том числе и на международных рынках в иностранной валюте (доллар США, евро, фунт стерлингов). Инвестиции в них напрямую требуют большого начального капитала, поэтому FXRB ETF может стать хорошим способом вложения в евробонды.
Валютой базового актива этого ETF является рубль. В структуру FXRB ETF входит 28 эмитентов. Крупнейшие составляющие индекса: Газпром, Сбербанк, РЖД, Внешэкономбанк, Норникель, Газпромбанк, ВТБ и другие.
Динамика котировок FXRB ETF
Бумаги FXRB ETF фонда доступны на Московской бирже с 2013 года. С 6 мая 2013 года к 16 ноября 2018 года их стоимость выросла с 960 до 1453 рублей, т.е., вложившись в набор еврооблигаций на старте их торгов, вы бы могли увеличить стоимость вложенных средств на 51% за 5 лет. На протяжении трех последних лет после глубокого падения котировки уверенно росли: с 783 рублей на 29 января 2015 года до 1451 рублей к 25 января 2018 года. Купив ETF в начале этого периода и продав их на пике, можно было увеличить свой капитал почти в 2 раза.
Однако предугадать поведение котировок не так просто, стоимость FXRB также подвержена рискам. Так, с января 2018 года цена бумаг была крайне неустойчива, наблюдались падения: например, в апреле 2018: когда за первую неделю месяца котировки фонда снизились на 3,5% (с 1 436 до 1 386 рублей). С тех пор стоимость FXRB ETF постепенно восстанавливается, но о возможных рисках забывать не стоит.
График котировок FXRB ETF
Как приобрести FXRB ETF?
Вложиться в FXRB ETF могут и розничные инвесторы, и юридические лица в России через брокера. Покупка данного ETF осуществляется в рублях. Вам не требуются глубокие знания финансов и инвестирования и большие суммы, чтобы начать вкладывать в данный инструмент. Для этого выберите лицензированного брокера (рейтинг брокеров есть у нас на сайте) и откройте счёт.
FXRB ETF — простой инструмент, с помощью которого можно вкладывать в рынок еврооблигаций российских эмитентов с небольшим размером портфеля и диверсифицировать свои вложения. Фонд хорошо подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов. ETF на еврооблигации могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.
Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.
FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.
Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.
В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 2.38 года с доходностью 2.35%. Дюрация портфеля составляет 2.22.
