В платежном поручении неправильно указано назначение платежа

10.12.2018

Содержание

Как изменить назначение платежа в исполненной платежке
Схема счета 50 «Касса»
Верно указываем назначение платежа в платежном поручении
В платежном поручении ошибочно указано основание платежа
Возможно неверно указан номер листа книги Excel
Как исправить ошибку в назначении платежа в платежном поручении
- Интересные статьи

Как изменить назначение платежа в исполненной платежке

Схема счета 50 «Касса»

Учет банковских операций

Комплект документов:

— Договор банковского счета — 1 шт.

— Платежное поручение — 5 шт.

— Платежное требование — 1 шт.

— Выписка банка — 5 шт.

— Ведомость учета денежных средств и фондов (форма № В-4) — 1 шт.

Задание:

1.Заключите договор банковского счета с ООО КБ «Мегаполис» на расчетно-кассовое обслуживание;

2.Оформите платежные поручения:

o №1 от 14.01.20__г. на перечисление денежных средств Государственному учреждению регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации — Чувашии.

Назначение платежа: страховые взносы на обязательное социальное страхование в бюджет ФСС России за декабрь 20__г. в сумме 4328 руб.

Банк получателя: Чувашский филиал ОАО АК БАРС», р/с № 40402810600000000001, К/с №30101810201000000006, БИК — 049706001, ИНН получателя — 2127011838, КПП получателя — 212701001, Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 03, Вид платежа — электронно (02)

o №2 от 14.01.20__г. на перечисление денежных средств Управлению федерального казначейства по ЧР (отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике — Чувашии.

Назначение платежа: Текущие платежи Пенсионный фонд в части финансирования страховой

части трудовой пенсии (рег.№ 015-023-000061) за декабрь 20__г. в сумме 22257 руб.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары,

р/с № 40101810900000010005, БИК — 049706001, ИНН получателя — 2126002352, КПП

получателя — 213001001. Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 03, Вид платежа —

электронно (02).

КБК — 39210202010061000160, ОКАТО — 97401000000, текущий платеж (ТП), месячная сумма

(МС.01.20__), 0, 0, уплата взноса (В3)

q №6 от 14.01.20__г. на перечисление денежных средств Управлению федерального

казначейства по ЧР (ИФНС по г. Чебоксары)

Назначение платежа: Налог на доходы физических лиц за декабрь 20__г. в сумме 19 182 руб.

Банк получателя: Чувашский филиал ОАО АК БАРС», р/с № 40101810900000010005,

БИК — 049706001. ИНН получателя — 2127018838, КПП получателя — 212701001.

Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 03, Вид платежа — электронно (02)

КБК 18210102021011000110, ОКАТО 97401000000, текущий платеж (ТП), месячная сумма

(МС 12.20__), налоговый сбор (НС))

q №9 от 14.01.20__г. на перечисление денежных средств ОАО «Чувашская энергосбытовая

компания»

Назначение платежа: за электроэнергию(1416 кВт/ч х 2,50), потребленную в декабре 20__г.

по счет-фактуре № 185 от 31.12.20__г. (Договор №3 от 01.01.20__г.) в сумме 3 540 руб., в т.ч.

НДС (18%) 540-00

Банк получателя: Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары, р/с № 40702810075020102938,

БИК — 049706609. ИНН получателя — 2128700232, КПП получателя — 213050001.

Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 06, Вид платежа — электронно (02)

Очередность платежа 1

o №11 от 14.01.20__г. на перечисление денежных средств Управлению федерального казначейства по ЧР (ИФНС по г. Чебоксары).

Назначение платежа: Налог на добавленную стоимость за декабрь 20__г. в сумме 61 500 руб.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары,

р/с № 40101810900000010005, БИК — 049706001, ИНН получателя — 2127018838, КПП

получателя — 212701001. Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 03, Вид платежа —

электронно (02).

КБК — 18210301000011000110, ОКАТО — 97401000000, текущий платеж (ТП), квартальная

сумма (КВ.04.20__), 0, 0, налоговая сумма (НС)

3.Оформить платежное требование №1 от 31.01.20__ г. на получение магазина «Ромашка»

выручки от продажи корпусной мебели .

Назначение платежа: Договор №12-1 от 28.12.20__г. Счет-фактура №1 от 31.01.20__ г. за

корпусную мебель (Стенка «Каскад» в количестве 10 комплектов, Шкаф-купе в количестве 10

комплектов). К оплате 355 888 руб., в т.ч.

НДС (18%) — 54 288 руб.

Банк получателя: Чувашское ОСБ № 8613 г. Чебоксары, р/с № 40702810875220100749,

К/с №30101810600000000723, БИК — 049706001.

ИНН получателя — 2128001393, КПП получателя — 213001001.

Вид оплаты — 01, Очередность платежа — 03, Вид платежа — электронно (02)

4.Оформить выписки банка №1,2,3,4,5 за январь 20__г.

5.Составить ведомость №4 по счету 51 по данным выписок банка за январь 20__г., выделив на каждую выписку отдельную строку. Выписка банка читается наоборот.

Таблица 12 — Выписка банка за январь

Дата	Документ, номер	Содержание операций, основание	Оборот
По дебету	По кредиту
Входящий остаток		?
14.01	Пл. пор №1	ФСС	4415,69
14.01	Пл. пор. №2	ПФ страховая часть	25724,00
14.01	Пл. пор. №3	ПФ накопительная часть	7774,00
14.01	Пл. пор. №4	ФФОМС	7766,00
14.01	Пл. пор. №5	ФСНС	1 492,55
14.01	Пл. пор. №6	НДФЛ	19 182,00
14.01	Пл. пор. №7	Профсоюзные взносы	1 492,55
14.01	Пл. пор. №8	Алименты	2 088,00
14.01.	Чек №521000	В кассу с расчетного счета, в т.ч.	?
v Для выдачи зарплаты v На хозяйственные расходы v На материальную помощь v На пособие при рождении ребенка	126 492,45 10 000,00 800,00 ?
14.01	Пл. пор. №9	ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за электроэнергию, потребленную в декабре 20__г	3 540,00
14.01.	Пл. пор. №10	ООО «Коммунальные технологии» за отопление, полученное в декабре 20__г	9 676,00
16.01.	Пл. пор. № 15	Магазин «Ромашка»		76 700,00
16.01.	Об.на взн.№101	Сверхлимитная наличность		?
20.01	Пл. пор. №11	Перечислен с расчетного счета НДС в бюджет	61 500,00
27.01	Пл. треб. №1	Выручка от магазина «Ромашка»		478985,60
27.01	Пл. пор. №12	Перечислен с расчетного счета налог на прибыль в бюджет за IY квартал 201_г.	80316,57
27.01.	Чек №521001	На командировочные расходы	10 000,00
31.01	Пл. пор. №13	В погашение основного долга по кредиту	16 666,67
31.01.	Пл. пор.№14	Проценты за кредит	15 000,00
31.01.	Пл. Верно указываем назначение платежа в платежном поручении пор.№15	ООО «Ремстройдеталь» за комплектующие изделия	150000,00
31.01.	Пл. пор.№16	ООО «Форт-диалог» за поступивший факсимильный аппарат (Факс) «Canon FAX L160»	47436,00
31.01.	Пл. пор.№17	ООО «Техноцентр» за консультационные услуги по использованию факсимильного аппарата (Факс) «Canon FAX L160»	3540,00
31.01.	Мем.ордер №25	Расчетно-кассовое обслуживание банком	300,00
ИТОГО:	?	?
Исходящий остаток:		?

6.Построить схему документооборота по учету банковских операций.

7.Построить схему счета 51 за январь 201_ года.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

В платежном поручении ошибочно указано основание платежа

Возможно неверно указан номер листа книги Excel

ac13 Попытка Excel = Новый COMОбъект(«Excel.Application»); Excel.WorkBooks.Open(ИмяФайла); Состояние(«Обработка файла Microsoft Excel…»); ExcelЛист = Excel.Sheets(НомерЛистаExcel); Исключение Сообщить(«Ошибка.

Как исправить ошибку в назначении платежа в платежном поручении

Возможно неверно указан номер листа книги Excel.»); Возврат ложь; КонецПопытки; Если на компе нет экселя, то никак не загрузить?

МихаилМ

через oledb(ado), odbc, распаковать в xml

13_Mult

http://catalog.mista.ru/public/225624/

ac13

(1) (2) спасибо!

   ac13 А как получить имя первого листа?
ПодключениеADODB = «MicrosoftJetOLEDB40»; ФайлEXCEL = ИмяФайла; ИмяЛиста = ???; СтрокаЗаголовка = 1; НачСтрока = 0; КонСтрока = 0; СonnectionString = «Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= »  + СокрЛП(ФайлEXCEL) + «;Extended Properties=»»Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;»»»;
Попытка      ADODBConnection = Новый COMОбъект(«ADODB.Connection»);      ADODBConnection.ConnectionString =  СonnectionString;      ADODBConnection.Open();      ADODBConnection.CursorLocation = 3; Исключение      Сообщить(НСтр(«ru = ‘»+ОписаниеОшибки()+»‘»), СтатусСообщения.Внимание); КонецПопытки; ТекстЗапроса = «SELECT * FROM «;    Михаил Козлов Я так делал (не знаю, правильно ли — не спец):
Catalog = Новый COMОбъект(«ADOX.Catalog»); Catalog.ActiveConnection = ADODB; колвоЛистов = Catalog.Tables.Count; ДЛЯ лст = 0 ПО колвоЛистов-1 Цикл   ИмяЛиста = СокрЛП(Catalog.Tables(лст).Name);   поз = Найти(ИмяЛиста,»$_»);   Если поз=0 Тогда                     ЗагрузитьДанныеЛиста(ИмяЛиста);   КонецЕсли; КонецЦикла;    Вафель

можно читать через табличный документ

singlych ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент; ТабличныйДокумент.Прочитать(ИмяФайла); ac13

(5) так получилось, спасибо!

ac13 Есть возможность загружать файлы и XLS и XLSX Так грузит только XLSСonnectionString = «Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= » + СокрЛП(ФайлEXCEL) + «;Extended Properties=»»Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;»»»;

На этот метод
СonnectionString = «Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};Dbq=» + СокрЛП(ФайлEXCEL) + «;»;

выдает
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию hhhh

(9) ну тогда (7)

ac13

(10) если можно так, зачем тогда используют эти методы ?

Deon

(11) Раньше нельзя было

Cyberhawk

Надежнее и управляемее, чем чтение xml, способа нет

MaxS

В 1С в режиме предприятия Файл — Открыть, выбрать excel файл

ac13

(14) нет, мне нужно файл не открывать, а загружать

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C «Управление IT-отделом 8»